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documentation:gestion:tresorerie

Gestion de la trésorerie

Banque

Interlocuteurs

Le compte est domicilié à la banque postale. Il a été ouvert au guichet de Faches-Tumesnil, mais, à la différence des comptes de particuliers, il est géré au centre financier (qu'il est préférable de contacter directement) : gestion-entreprises-cflille@labanquepostale.fr ou 03 20 58 36 16

Moyens de payements

Nous disposons d'un chequier et pouvons faire des virements depuis notre espace client sur internet. Le chequier, ainsi que le code d'accès à l'espace client sont disponibles au siège de l'association.

Comptabilité

Prévision de la compta : calcul du prix de revient du service VPN.

Pour une véritable compta, on a coin + un plan de trésorerie sur tableur.

Les fichiers de comptabilité (plan de trésorerie, relevés bancaires) sont dans le dépot git mycelium-treso.

documentation/gestion/tresorerie.txt · Dernière modification: 2021/04/10 19:03 de cacatoes